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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 241.00 | 250 367.00 | 155 874.00 | 406 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 674.00 | 721 809.00 | 303 866.00 | 1 025 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 580.00 | 972 176.00 | 477 404.00 | 1 449 580.00 |
BT Marchandises | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 236.00 | 56 664.00 | 530 572.00 | 587 236.00 |
BZ Autres créances | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CF Disponibilités | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 821.00 | 56 664.00 | 741 157.00 | 797 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 401.00 | 1 028 840.00 | 1 218 561.00 | 2 247 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
DH Report à nouveau | 608 865.00 | 580 789.00 | | 608 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 092.00 | 28 075.00 | | -600 092.00 |
DL TOTAL (I) | 31 599.00 | 631 692.00 | | 31 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 585.00 | 228 392.00 | | 390 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 620.00 | 260 967.00 | | 104 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 232.00 | 344 953.00 | | 613 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 76 525.00 | 41 125.00 | | 76 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 962.00 | 875 436.00 | | 1 186 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 561.00 | 1 513 128.00 | | 1 218 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 528.00 | 747 340.00 | | 917 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 881.00 | 46 189.00 | 257 070.00 | 210 881.00 |
FG Production vendue services | 1 457 494.00 | 292 470.00 | 1 749 965.00 | 1 457 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 375.00 | 338 659.00 | 2 007 034.00 | 1 668 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 041.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 750.00 | 553.00 | | 21 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 750.00 | 553.00 | | 21 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 203.00 | -553.00 | | 16 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 868.00 | 2 605 100.00 | | 2 071 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 960.00 | 2 577 024.00 | | 2 671 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 092.00 | 28 075.00 | | -600 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 655.00 | | 135 925.00 | 1 313 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 790.00 | | 132 125.00 | 1 299 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 864.00 | | 3 800.00 | 13 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 134.00 | 208 042.00 | | 764 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 134.00 | 208 042.00 | | 764 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 623.00 | 39 041.00 | | 17 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 623.00 | 39 041.00 | | 17 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 623.00 | 39 041.00 | 6 000.00 | 23 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 041.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 712.00 | 341 712.00 | | 341 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UX Autres créances clients | 519 239.00 | 519 239.00 | | 519 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
VB T. V. A. | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 912.00 | 120 478.00 | 269 434.00 | 389 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 915.00 | 669 915.00 | | 669 915.00 |
VW T.V.A. | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 962.00 | 917 528.00 | 269 434.00 | 1 186 962.00 |