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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 654.00 | 295 567.00 | 135 087.00 | 430 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 152.00 | 874 508.00 | 209 643.00 | 1 084 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 213.00 | 1 170 075.00 | 362 138.00 | 1 532 213.00 |
BT Marchandises | 115 996.00 | | 115 996.00 | 115 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 206.00 | 54 013.00 | 472 193.00 | 526 206.00 |
BZ Autres créances | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CF Disponibilités | 159 691.00 | | 159 690.00 | 159 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 045.00 | 54 013.00 | 781 032.00 | 835 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 259.00 | 1 224 088.00 | 1 143 170.00 | 2 367 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
DH Report à nouveau | 8 772.00 | 608 865.00 | | 8 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 398.00 | -600 092.00 | | -124 398.00 |
DL TOTAL (I) | -92 799.00 | 31 599.00 | | -92 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 172.00 | 390 585.00 | | 475 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 112.00 | 104 620.00 | | 134 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 854.00 | 613 232.00 | | 462 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 113 832.00 | 76 525.00 | | 113 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 970.00 | 1 186 962.00 | | 1 235 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 170.00 | 1 218 561.00 | | 1 143 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 970.00 | 917 528.00 | | 1 235 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 580.00 | | 86 910.00 | 1 449 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 276.00 | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276.00 | 1 532 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 916.00 | | 82 890.00 | 1 431 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 664.00 | | 4 020.00 | 17 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 176.00 | 197 899.00 | | 972 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 176.00 | 197 899.00 | | 972 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 664.00 | 13 980.00 | 16 631.00 | 56 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 664.00 | 13 980.00 | 16 631.00 | 56 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 664.00 | 13 980.00 | 16 631.00 | 56 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 980.00 | 16 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 112.00 | 134 112.00 | | 134 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 586.00 | 236 586.00 | | 236 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 461 390.00 | 461 390.00 | | 461 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
VB T. V. A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 172.00 | 475 172.00 | | 475 172.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 768.00 | 576 768.00 | | 576 768.00 |
VW T.V.A. | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 970.00 | 1 235 970.00 | | 1 235 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |