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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 546.00 | 29 974.00 | 2 571.00 | 32 546.00 |
AH Fonds commercial | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 61.00 | 164.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 406.00 | 172 638.00 | 99 768.00 | 272 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 531.00 | 202 673.00 | 300 859.00 | 503 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 820.00 | | 243 820.00 | 243 820.00 |
BZ Autres créances | 293 329.00 | | 293 329.00 | 293 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CF Disponibilités | 538 571.00 | | 538 571.00 | 538 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 896.00 | | 1 146 896.00 | 1 146 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 427.00 | 202 673.00 | 1 447 755.00 | 1 650 427.00 |
CU Autres participations | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 354 171.00 | 261 111.00 | | 354 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 825.00 | 93 059.00 | | 184 825.00 |
DL TOTAL (I) | 547 466.00 | 362 641.00 | | 547 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 859.00 | 49 815.00 | | 190 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 201.00 | 147 714.00 | | 46 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 650.00 | 145 423.00 | | 158 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 002.00 | 114 484.00 | | 115 002.00 |
EA Autres dettes | 313 800.00 | 272 096.00 | | 313 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 777.00 | 35 000.00 | | 75 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 289.00 | 764 532.00 | | 900 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 755.00 | 1 127 173.00 | | 1 447 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 949.00 | 44 312.00 | | 165 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 384 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 384 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 229.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 255.00 | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 877.00 | 255.00 | | 14 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 123.00 | -255.00 | | 102 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | 29 209.00 | | 18 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 895.00 | 1 368 480.00 | | 1 546 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 070.00 | 1 275 421.00 | | 1 362 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 825.00 | 93 059.00 | | 184 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 610.00 | | | 381 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 279.00 | | | 273 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 898.00 | 25 670.00 | 36 895.00 | 213 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 892.00 | 1 082.00 | 10 000.00 | 38 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 005.00 | 24 588.00 | 26 895.00 | 175 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 001.00 | 360 001.00 | | 360 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 243 820.00 | 243 820.00 | | 243 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 859.00 | 24 910.00 | 127 377.00 | 190 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VP Divers | 293 329.00 | 293 329.00 | | 293 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 666.00 | 591 904.00 | 10 762.00 | 602 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 289.00 | 734 340.00 | 127 377.00 | 900 289.00 |