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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 553.00 | 32 508.00 | 1 045.00 | 33 553.00 |
AH Fonds commercial | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 211.00 | 14.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 300.00 | 213 938.00 | 71 362.00 | 285 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 097.00 | 246 657.00 | 272 440.00 | 519 097.00 |
BT Marchandises | 274 148.00 | | 274 148.00 | 274 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 845.00 | 10 833.00 | 246 011.00 | 256 845.00 |
BZ Autres créances | 397 658.00 | | 397 658.00 | 397 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 666 193.00 | | 666 193.00 | 666 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 924.00 | 10 833.00 | 1 605 091.00 | 1 615 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 021.00 | 257 490.00 | 1 877 531.00 | 2 135 021.00 |
CU Autres participations | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 619 776.00 | 538 996.00 | | 619 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 107.00 | 80 780.00 | | 58 107.00 |
DL TOTAL (I) | 686 353.00 | 628 246.00 | | 686 353.00 |
DP Provisions pour risques | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 501.00 | 162 559.00 | | 145 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 317.00 | 87 672.00 | | 140 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 983.00 | 180 895.00 | | 261 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 931.00 | 100 256.00 | | 129 931.00 |
EA Autres dettes | 413 351.00 | 368 191.00 | | 413 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 933.00 | 7 500.00 | | 68 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 017.00 | 907 073.00 | | 1 160 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 531.00 | 1 566 480.00 | | 1 877 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 152.00 | 778 428.00 | | 1 052 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 317.00 | | | 140 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 381 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 537 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 13 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 31 182.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -31 182.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 224.00 | 18 652.00 | | 12 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 245.00 | 1 447 009.00 | | 1 577 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 138.00 | 1 366 229.00 | | 1 519 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 107.00 | 80 780.00 | | 58 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 573.00 | | 14 032.00 | 505 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 519 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 285 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 221.00 | | 1 008.00 | 215 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 156.00 | | 12 877.00 | 273 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 196.00 | | 147.00 | 17 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 508.00 | 21 657.00 | 508.00 | 225 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 113.00 | 1 395.00 | | 31 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 395.00 | 20 262.00 | 508.00 | 194 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 983.00 | 261 983.00 | | 261 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 168.00 | 524 168.00 | | 524 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 256 845.00 | 256 845.00 | | 256 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 501.00 | 37 637.00 | 103 903.00 | 145 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 658.00 | 397 658.00 | | 397 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 937.00 | 674 475.00 | 2 461.00 | 676 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 017.00 | 1 052 152.00 | 103 903.00 | 1 160 017.00 |