| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 8 176.00 | 2 759.00 | 10 936.00 |
AH Fonds commercial | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 679.00 | 213 687.00 | 57 992.00 | 271 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 007.00 | 222 089.00 | 262 919.00 | 485 007.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 819.00 | 8 500.00 | 243 319.00 | 251 819.00 |
BZ Autres créances | 638 829.00 | | 638 829.00 | 638 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 865 109.00 | | 865 109.00 | 865 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 611.00 | 8 500.00 | 1 766 111.00 | 1 774 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 618.00 | 230 589.00 | 2 029 029.00 | 2 259 618.00 |
CU Autres participations | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 677 883.00 | 619 776.00 | | 677 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 264.00 | 58 107.00 | | 82 264.00 |
DL TOTAL (I) | 768 617.00 | 686 353.00 | | 768 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 816.00 | 145 501.00 | | 269 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 937.00 | 140 317.00 | | 169 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 820.00 | 261 983.00 | | 195 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 914.00 | 129 931.00 | | 156 914.00 |
EA Autres dettes | 433 008.00 | 413 351.00 | | 433 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 917.00 | 68 933.00 | | 34 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 412.00 | 1 160 017.00 | | 1 260 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 029.00 | 1 877 531.00 | | 2 029 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 685.00 | 1 040 846.00 | | 1 166 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 326 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 645 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542.00 | 55.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 153.00 | 55.00 | | 33 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -55.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 638.00 | 12 224.00 | | 24 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 205.00 | 1 577 245.00 | | 1 711 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 942.00 | 1 519 138.00 | | 1 628 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 264.00 | 58 107.00 | | 82 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 097.00 | | 11 796.00 | 519 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 886.00 | 485 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 118.00 | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 768.00 | 271 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 228.00 | | 2 500.00 | 216 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 525.00 | | 7 147.00 | 285 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 344.00 | | 2 149.00 | 17 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 657.00 | 21 318.00 | 45 886.00 | 246 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 508.00 | 786.00 | 25 118.00 | 32 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 149.00 | 20 532.00 | 20 768.00 | 214 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 820.00 | 195 820.00 | | 195 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 914.00 | 156 914.00 | | 156 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 084.00 | 524 084.00 | | 524 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 251 819.00 | 251 819.00 | | 251 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 816.00 | 176 089.00 | 92 731.00 | 269 816.00 |
VI Groupe et associés | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 829.00 | 638 829.00 | | 638 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 089.00 | 906 628.00 | 2 461.00 | 909 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 412.00 | 1 166 685.00 | 92 731.00 | 1 260 412.00 |