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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 6 256.00 | 2 459.00 | 8 715.00 |
AH Fonds commercial | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 119.00 | 216 333.00 | 45 787.00 | 262 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 879.00 | 222 814.00 | 261 065.00 | 483 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 180.00 | 8 500.00 | 498 680.00 | 507 180.00 |
BZ Autres créances | 1 074 373.00 | | 1 074 373.00 | 1 074 373.00 |
CF Disponibilités | 712 497.00 | | 712 497.00 | 712 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 152.00 | 8 500.00 | 2 303 652.00 | 2 312 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 031.00 | 231 314.00 | 2 564 717.00 | 2 796 031.00 |
CU Autres participations | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 760 147.00 | 677 883.00 | | 760 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 831.00 | 82 264.00 | | 277 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 448.00 | 768 617.00 | | 1 046 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 374.00 | 269 816.00 | | 394 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 711.00 | 169 937.00 | | 194 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 275.00 | 195 820.00 | | 73 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 779.00 | 156 914.00 | | 165 779.00 |
EA Autres dettes | 372 674.00 | 433 008.00 | | 372 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 457.00 | 34 917.00 | | 317 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 269.00 | 1 260 412.00 | | 1 518 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 717.00 | 2 029 029.00 | | 2 564 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 293.00 | 1 166 685.00 | | 205 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 096 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 541.00 | |
GE Autres charges | | | 11 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 31 161.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | -1 992.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 24 638.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 983.00 | 1 711 205.00 | | 1 370 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 151.00 | 1 628 942.00 | | 1 093 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 831.00 | 82 264.00 | | 277 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 007.00 | | 15 687.00 | 485 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 816.00 | 483 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 879.00 | 191 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 937.00 | 262 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | 658.00 | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 904.00 | | 4 377.00 | 271 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | | 10 652.00 | 19 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 089.00 | 17 541.00 | 16 816.00 | 222 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | 959.00 | 2 879.00 | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 912.00 | 16 582.00 | 13 937.00 | 213 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 384.00 | 567 384.00 | | 567 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 457.00 | 317 457.00 | | 317 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 507 180.00 | 507 180.00 | | 507 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 374.00 | 189 080.00 | 205 293.00 | 394 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 373.00 | 1 074 373.00 | | 1 074 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 117.00 | 1 599 655.00 | 2 461.00 | 1 602 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 269.00 | 1 312 976.00 | 205 293.00 | 1 518 269.00 |