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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 351.00 | 201 433.00 | 918.00 | 202 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 538.00 | 80 334.00 | 6 204.00 | 86 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 988.00 | 281 767.00 | 13 221.00 | 294 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 433.00 | | 87 433.00 | 87 433.00 |
BT Marchandises | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 639.00 | | 126 639.00 | 126 639.00 |
BZ Autres créances | 322 202.00 | | 322 202.00 | 322 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 277.00 | 22 932.00 | 85 345.00 | 108 277.00 |
CF Disponibilités | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 369.00 | 22 932.00 | 767 437.00 | 790 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 357.00 | 304 699.00 | 780 658.00 | 1 085 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 705 412.00 | 691 808.00 | | 705 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 316.00 | 13 604.00 | | -25 316.00 |
DL TOTAL (I) | 689 996.00 | 715 312.00 | | 689 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 722.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 994.00 | 36 753.00 | | 29 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 997.00 | 77 614.00 | | 59 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 662.00 | 115 088.00 | | 90 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 658.00 | 830 400.00 | | 780 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 662.00 | 115 088.00 | | 90 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 864.00 | | 940 864.00 | 940 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 864.00 | | 940 864.00 | 940 864.00 |
FM Production stockée | | | -23 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 107.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 107.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -107.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 282.00 | 1 017 223.00 | | 923 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 598.00 | 1 003 619.00 | | 948 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 316.00 | 13 604.00 | | -25 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 505.00 | 3 284.00 | | 12 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 789.00 | | | 293 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 691.00 | | | 287 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 913.00 | 8 854.00 | | 272 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 913.00 | 8 854.00 | | 272 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
VP Divers | 322 202.00 | 322 202.00 | | 322 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 727.00 | 453 628.00 | 6 099.00 | 459 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |