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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 813.00 | 379 364.00 | 252 449.00 | 631 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 285.00 | 58 264.00 | 79 021.00 | 137 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 197.00 | 437 628.00 | 339 569.00 | 777 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BT Marchandises | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
BZ Autres créances | 383 624.00 | | 383 624.00 | 383 624.00 |
CF Disponibilités | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 810.00 | | 691 810.00 | 691 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 007.00 | 437 628.00 | 1 031 379.00 | 1 469 007.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 691 924.00 | 727 523.00 | | 691 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 765.00 | -35 599.00 | | 45 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 752 922.00 | 701 824.00 | | 752 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 971.00 | 3 961.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 931.00 | 226 368.00 | | 215 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 555.00 | 54 816.00 | | 54 555.00 |
EA Autres dettes | | 11 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 457.00 | 296 697.00 | | 278 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 379.00 | 998 520.00 | | 1 031 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 457.00 | 296 697.00 | | 278 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 082.00 | | 61 115.00 | 716 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 983.00 | | 61 115.00 | 707 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 665.00 | 74 963.00 | 437 628.00 | 362 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 665.00 | 74 963.00 | 437 628.00 | 362 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 931.00 | 215 931.00 | | 215 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 624.00 | 383 624.00 | | 383 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 863.00 | 497 765.00 | 6 099.00 | 503 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 457.00 | 278 457.00 | | 278 457.00 |