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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 063.00 | 313 937.00 | 317 126.00 | 631 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 920.00 | 48 728.00 | 28 192.00 | 76 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 082.00 | 362 665.00 | 353 417.00 | 716 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
BT Marchandises | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
BZ Autres créances | 367 721.00 | | 367 721.00 | 367 721.00 |
CF Disponibilités | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 104.00 | | 645 104.00 | 645 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 186.00 | 362 665.00 | 998 520.00 | 1 361 186.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 727 523.00 | 665 424.00 | | 727 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 599.00 | 62 099.00 | | -35 599.00 |
DL TOTAL (I) | 701 824.00 | 737 423.00 | | 701 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | 600.00 | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 368.00 | 193 275.00 | | 226 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 816.00 | 50 103.00 | | 54 816.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 697.00 | 243 979.00 | | 296 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 520.00 | 981 402.00 | | 998 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 697.00 | 243 979.00 | | 296 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 312.00 | | 2 637.00 | 785 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 866.00 | 716 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 866.00 | 707 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 213.00 | | 2 637.00 | 777 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 167.00 | 69 365.00 | 71 866.00 | 365 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 167.00 | 69 365.00 | 71 866.00 | 365 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 721.00 | 367 721.00 | | 367 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 353.00 | 443 255.00 | 6 099.00 | 449 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 697.00 | 296 697.00 | | 296 697.00 |