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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 084.00 | 320 323.00 | 380 761.00 | 701 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 130.00 | 44 844.00 | 31 286.00 | 76 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 312.00 | 365 167.00 | 420 145.00 | 785 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BT Marchandises | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
BZ Autres créances | 284 174.00 | | 284 174.00 | 284 174.00 |
CF Disponibilités | 145 893.00 | | 145 893.00 | 145 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 257.00 | | 561 257.00 | 561 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 568.00 | 365 167.00 | 981 402.00 | 1 346 568.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 665 424.00 | 709 531.00 | | 665 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 099.00 | -44 107.00 | | 62 099.00 |
DL TOTAL (I) | 737 423.00 | 675 324.00 | | 737 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 134.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 275.00 | 220 991.00 | | 193 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 103.00 | 43 425.00 | | 50 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 979.00 | 265 551.00 | | 243 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 402.00 | 940 875.00 | | 981 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 979.00 | 265 551.00 | | 243 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 042.00 | | 21 250.00 | 820 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 980.00 | 785 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 980.00 | 777 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 943.00 | | 21 250.00 | 811 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 064.00 | 66 628.00 | 55 525.00 | 354 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 064.00 | 66 628.00 | 55 525.00 | 354 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 275.00 | 193 275.00 | | 193 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 174.00 | 284 174.00 | | 284 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 351.00 | 374 253.00 | 6 099.00 | 380 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 979.00 | 243 979.00 | | 243 979.00 |