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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 384.00 | 207 941.00 | 4 443.00 | 212 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 531.00 | 48 200.00 | 35 330.00 | 83 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 500.00 | 454 326.00 | 42 174.00 | 496 500.00 |
BN En cours de production de biens | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
BZ Autres créances | 109 287.00 | | 109 287.00 | 109 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 790.00 | | 349 790.00 | 349 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 290.00 | 454 326.00 | 391 964.00 | 846 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
DK Provisions réglementées | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DL TOTAL (I) | 160 120.00 | | | 160 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 832.00 | | | 223 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 844.00 | | | 231 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 964.00 | | | 391 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 844.00 | | | 231 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 955 509.00 | | 1 955 509.00 | 1 955 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 509.00 | | 1 955 509.00 | 1 955 509.00 |
FM Production stockée | | | -43 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 964.00 | | | 1 910 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 661.00 | | | 1 853 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 963.00 | | | 495 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 379.00 | | | 295 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 628.00 | 21 699.00 | | 432 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 444.00 | 21 699.00 | | 234 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 442.00 | 1 219.00 | 3 731.00 | 15 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 442.00 | 1 219.00 | 3 731.00 | 15 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 219.00 | 3 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 832.00 | 223 832.00 | | 223 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 240.00 | 160 840.00 | 2 400.00 | 163 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 844.00 | 231 844.00 | | 231 844.00 |