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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 100.00 | 214 520.00 | 10 580.00 | 225 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 531.00 | 82 074.00 | 1 457.00 | 83 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 216.00 | 494 778.00 | 14 438.00 | 509 216.00 |
BN En cours de production de biens | 199 808.00 | | 199 808.00 | 199 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
BZ Autres créances | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 498.00 | | 544 498.00 | 544 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 714.00 | 494 778.00 | 558 936.00 | 1 053 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 421.00 | | | 194 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
DK Provisions réglementées | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 316 191.00 | | | 316 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 020.00 | | | 234 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 745.00 | | | 242 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 936.00 | | | 558 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 745.00 | | | 242 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 498.00 | | 1 515 498.00 | 1 515 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 498.00 | | 1 515 498.00 | 1 515 498.00 |
FM Production stockée | | | 106 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 484.00 | | | 1 622 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 234.00 | | | 1 558 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 236.00 | | 6 980.00 | 502 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 652.00 | | 6 980.00 | 301 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 449.00 | 10 330.00 | | 484 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 265.00 | 10 330.00 | | 286 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 264.00 | 360.00 | 3 104.00 | 5 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 264.00 | 360.00 | 3 104.00 | 5 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | 3 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 021.00 | 234 021.00 | | 234 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 068.00 | 89 668.00 | 2 400.00 | 92 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 745.00 | 242 745.00 | | 242 745.00 |