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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 056.00 | 217 198.00 | 8 858.00 | 226 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 731.00 | 53 657.00 | 19 073.00 | 72 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 372.00 | 469 039.00 | 30 332.00 | 499 372.00 |
BN En cours de production de biens | 222 514.00 | | 222 514.00 | 222 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 218 443.00 | | 218 443.00 | 218 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 983.00 | | 613 983.00 | 613 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 356.00 | 469 039.00 | 644 316.00 | 1 113 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
DK Provisions réglementées | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 319 633.00 | | | 319 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 041.00 | | | 307 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 682.00 | | | 324 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 316.00 | | | 644 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 682.00 | | | 324 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 477 336.00 | | 1 477 336.00 | 1 477 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 336.00 | | 1 477 336.00 | 1 477 336.00 |
FM Production stockée | | | 22 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 292.00 | | | 1 517 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 475.00 | | | 1 413 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 778.00 | 15 061.00 | 40 800.00 | 494 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 594.00 | 15 061.00 | 40 800.00 | 296 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 519.00 | 1 109.00 | 1 483.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | 1 109.00 | 1 483.00 | 2 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 109.00 | 1 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 041.00 | 307 041.00 | | 307 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 426.00 | 43 026.00 | 2 400.00 | 45 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 682.00 | 324 682.00 | | 324 682.00 |