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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 120.00 | 212 736.00 | 5 384.00 | 218 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 531.00 | 73 528.00 | 10 003.00 | 83 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 236.00 | 484 448.00 | 17 787.00 | 502 236.00 |
BN En cours de production de biens | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
BZ Autres créances | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 130.00 | | 627 130.00 | 627 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 366.00 | 484 448.00 | 644 917.00 | 1 129 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 919.00 | | | 224 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 502.00 | | | 119 502.00 |
DK Provisions réglementées | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 404 685.00 | | | 404 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 699.00 | | | 231 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 232.00 | | | 240 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 917.00 | | | 644 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 232.00 | | | 240 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 020 730.00 | | 2 020 730.00 | 2 020 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 730.00 | | 2 020 730.00 | 2 020 730.00 |
FM Production stockée | | | -25 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 183.00 | | | 1 994 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 681.00 | | | 1 874 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 502.00 | | | 119 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 500.00 | | 5 736.00 | 496 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 917.00 | | 5 736.00 | 295 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 109.00 | 10 340.00 | | 474 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 925.00 | 10 340.00 | | 275 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 699.00 | 231 699.00 | | 231 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 626.00 | 52 226.00 | 2 400.00 | 54 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 232.00 | 240 232.00 | | 240 232.00 |