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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
AP Constructions | 18 636.00 | 15 770.00 | 2 866.00 | 18 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 554.00 | 30 690.00 | 2 863.00 | 33 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 19 888.00 | 11 278.00 | 31 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 061.00 | 68 126.00 | 211 935.00 | 280 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
BN En cours de production de biens | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 651.00 | | 124 651.00 | 124 651.00 |
BZ Autres créances | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CF Disponibilités | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 029.00 | | 357 029.00 | 357 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 090.00 | 68 126.00 | 568 964.00 | 637 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 170 138.00 | 170 043.00 | | 170 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 004.00 | 54 655.00 | | 36 004.00 |
DL TOTAL (I) | 226 492.00 | 245 048.00 | | 226 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 99.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 202.00 | 125 751.00 | | 143 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 945.00 | 157 345.00 | | 129 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 692.00 | 90 555.00 | | 65 692.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | 436.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 472.00 | 374 186.00 | | 342 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 964.00 | 619 234.00 | | 568 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 269.00 | 248 434.00 | | 199 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 775 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 578.00 | |
FM Production stockée | | | -44 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 431.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 476.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | 1 024.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 608.00 | 2 278.00 | | -3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 804.00 | 1 760 011.00 | | 1 738 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 799.00 | 1 705 355.00 | | 1 702 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 004.00 | 54 655.00 | | 36 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 190.00 | 33 652.00 | | 29 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 084.00 | | | 292 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 705.00 | | | 196 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 020.00 | 7 087.00 | 18 980.00 | 80 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 242.00 | 7 087.00 | 18 980.00 | 78 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 124 651.00 | 124 651.00 | | 124 651.00 |
VP Divers | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 510.00 | 190 510.00 | | 190 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 269.00 | 199 269.00 | | 199 269.00 |