| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 194 926.00 | | 194 926.00 | 194 926.00 |
AP Constructions | 18 636.00 | 16 534.00 | 2 101.00 | 18 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 291.00 | 30 775.00 | 2 516.00 | 33 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 23 930.00 | 7 236.00 | 31 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 798.00 | 73 018.00 | 206 780.00 | 279 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
BN En cours de production de biens | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 398.00 | | 101 398.00 | 101 398.00 |
BZ Autres créances | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CF Disponibilités | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 826.00 | | 315 826.00 | 315 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 625.00 | 73 018.00 | 522 606.00 | 595 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 18 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | | 170 138.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 207.00 | | | -16 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 406.00 | 36 004.00 | | 40 406.00 |
DL TOTAL (I) | 38 548.00 | 226 492.00 | | 38 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 180.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 285.00 | 143 202.00 | | 185 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 644.00 | 129 945.00 | | 173 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 893.00 | 65 692.00 | | 124 893.00 |
EA Autres dettes | | 3 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 057.00 | 342 472.00 | | 484 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 606.00 | 568 964.00 | | 522 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 772.00 | 199 269.00 | | 228 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 063.00 | | 1 718 063.00 | 1 718 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 063.00 | | 1 718 063.00 | 1 718 063.00 |
FM Production stockée | | | 34 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 26.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 26.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 391.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | -3 608.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 392.00 | 1 738 804.00 | | 1 757 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 985.00 | 1 702 799.00 | | 1 716 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 406.00 | 36 004.00 | | 40 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 753.00 | 29 190.00 | | 23 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 061.00 | | 1 111.00 | 280 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 279 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 83 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 356.00 | | 1 111.00 | 83 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 126.00 | 6 265.00 | 1 373.00 | 68 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 348.00 | 6 265.00 | 1 373.00 | 66 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
UX Autres créances clients | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VI Groupe et associés | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 683.00 | 153 683.00 | | 153 683.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 772.00 | 298 772.00 | | 298 772.00 |