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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 194 926.00 | | 194 926.00 | 194 926.00 |
AP Constructions | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 324.00 | 30 436.00 | 1 888.00 | 32 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 068.00 | 31 079.00 | 8 989.00 | 40 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 185.00 | 75 381.00 | 205 804.00 | 281 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
BN En cours de production de biens | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
BZ Autres créances | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
CF Disponibilités | 489 837.00 | | 489 837.00 | 489 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 002.00 | | 818 002.00 | 818 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 188.00 | 75 381.00 | 1 023 806.00 | 1 099 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 864.00 | | | 198 864.00 |
DL TOTAL (I) | 283 773.00 | | | 283 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 683.00 | | | 333 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 818.00 | | | 212 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 624.00 | | | 101 624.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 032.00 | | | 740 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 806.00 | | | 1 023 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 100.00 | | | 341 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 289.00 | | 2 158 289.00 | 2 158 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 289.00 | | 2 158 289.00 | 2 158 289.00 |
FM Production stockée | | | 7 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 126.00 | | | 2 188 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 262.00 | | | 1 989 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 864.00 | | | 198 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 001.00 | | 5 254.00 | 287 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 070.00 | 281 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 070.00 | 84 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 296.00 | | 5 254.00 | 90 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 502.00 | 6 949.00 | 11 070.00 | 79 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 724.00 | 6 949.00 | 11 070.00 | 77 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 818.00 | 212 818.00 | | 212 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 277.00 | 16 028.00 | 65 248.00 | 81 277.00 |
VI Groupe et associés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 827.00 | 182 827.00 | | 182 827.00 |
VW T.V.A. | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 349.00 | 341 100.00 | 65 248.00 | 406 349.00 |