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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 194 926.00 | | 194 926.00 | 194 926.00 |
AP Constructions | 18 636.00 | 17 299.00 | 1 336.00 | 18 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 861.00 | 32 021.00 | 1 839.00 | 33 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 798.00 | 28 403.00 | 9 395.00 | 37 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 001.00 | 79 502.00 | 207 498.00 | 287 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BN En cours de production de biens | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
BZ Autres créances | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CF Disponibilités | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 795.00 | | 490 795.00 | 490 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 796.00 | 79 502.00 | 698 293.00 | 777 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
DL TOTAL (I) | 194 909.00 | | | 194 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 194.00 | | | 97 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 660.00 | | | 167 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 384.00 | | | 503 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 293.00 | | | 698 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 447.00 | | | 254 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 073.00 | | 1 881 073.00 | 1 881 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 073.00 | | 1 881 073.00 | 1 881 073.00 |
FM Production stockée | | | -8 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 339.00 | | | 1 911 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 979.00 | | | 1 744 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 798.00 | | 7 202.00 | 279 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 094.00 | | 7 202.00 | 83 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 018.00 | 6 484.00 | | 73 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 240.00 | 6 484.00 | | 71 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VB T. V. A. | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 194.00 | 15 916.00 | 64 793.00 | 97 194.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 724.00 | 254 447.00 | 64 793.00 | 335 724.00 |