| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 566.00 | 1 859.00 | 9 707.00 | 11 566.00 |
AH Fonds commercial | 2 262 633.00 | | 2 262 633.00 | 2 262 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 695.00 | 39 410.00 | 4 285.00 | 43 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 855.00 | 1 247 742.00 | 731 113.00 | 1 978 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 365.00 | 1 289 011.00 | 3 111 354.00 | 4 400 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
BZ Autres créances | 757 629.00 | | 757 629.00 | 757 629.00 |
CF Disponibilités | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 694.00 | | 936 694.00 | 936 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 059.00 | 1 289 011.00 | 4 048 048.00 | 5 337 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 069 143.00 | 2 069 143.00 | | 2 069 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 718.00 | 85 670.00 | | 93 718.00 |
DG Autres réserves | 271 089.00 | 118 186.00 | | 271 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 154.00 | 160 951.00 | | 159 154.00 |
DK Provisions réglementées | 2 402.00 | 3 813.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 505.00 | 2 437 762.00 | | 2 595 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | 49 613.00 | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 655.00 | 826 701.00 | | 883 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 816.00 | 46 780.00 | | 29 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 624.00 | 360 422.00 | | 311 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 442.00 | 200 202.00 | | 222 442.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 3 461.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 544.00 | 1 487 179.00 | | 1 452 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 048.00 | 3 924 941.00 | | 4 048 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 294.00 | 1 108 999.00 | | 1 086 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FG Production vendue services | 2 080 609.00 | | 2 080 609.00 | 2 080 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 408.00 | | 2 081 408.00 | 2 081 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 365.00 | |
GE Autres charges | | | 27 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 4 843.00 | | 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411.00 | 1 607.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 6 450.00 | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 7 268.00 | | 3 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 7 268.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -818.00 | | -1 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 968.00 | 19 041.00 | | 24 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 049.00 | 63 427.00 | | 69 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 287.00 | 2 117 500.00 | | 2 145 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 134.00 | 1 956 549.00 | | 1 986 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 154.00 | 160 951.00 | | 159 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 573.00 | | 516 356.00 | 4 297 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 630.00 | 143 934.00 | 4 400 365.00 | 269 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 630.00 | 143 934.00 | 2 022 550.00 | 269 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 688.00 | | 5 511.00 | 2 268 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 270.00 | | 510 844.00 | 1 925 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 269 630.00 | | | 269 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 580.00 | 158 363.00 | 143 932.00 | 1 274 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 378.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 099.00 | 157 985.00 | 143 932.00 | 1 273 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 813.00 | | 1 411.00 | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813.00 | | 1 411.00 | 3 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 125.00 | 11 875.00 | 47 520.00 | 378 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 624.00 | 311 624.00 | | 311 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UP Prêts | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
UX Autres créances clients | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VC Groupe et associés | 624 705.00 | 624 705.00 | | 624 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 505 530.00 | 505 530.00 | | 505 530.00 |
VP Divers | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 555.00 | 1 001 555.00 | | 1 001 555.00 |
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 728.00 | 1 056 478.00 | 47 520.00 | 1 422 728.00 |