| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 7 896.00 | 5 184.00 | 13 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 262 633.00 | | 2 262 633.00 | 2 262 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 969.00 | 25 762.00 | 1 207.00 | 26 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 905.00 | 1 565 321.00 | 689 584.00 | 2 254 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BF Prêts | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671 617.00 | 1 598 980.00 | 3 072 637.00 | 4 671 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
BZ Autres créances | 266 103.00 | | 266 103.00 | 266 103.00 |
CF Disponibilités | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 178.00 | | 369 178.00 | 369 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 795.00 | 1 598 980.00 | 3 441 816.00 | 5 040 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 069 143.00 | 2 069 143.00 | | 2 069 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 614.00 | 101 676.00 | | 120 614.00 |
DG Autres réserves | 289 031.00 | | | 289 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 243.00 | 378 751.00 | | 304 243.00 |
DK Provisions réglementées | | 991.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 494 000.00 | 2 550 561.00 | | 2 494 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 686.00 | 488 738.00 | | 482 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 138.00 | 23 868.00 | | 30 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 477.00 | 349 560.00 | | 188 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 976.00 | 230 266.00 | | 204 976.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 980.00 | 1 545 517.00 | | 906 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 816.00 | 4 096 078.00 | | 3 441 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 440.00 | 1 191 097.00 | | 564 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 2 480 386.00 | | 2 480 386.00 | 2 480 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 431.00 | | 2 480 431.00 | 2 480 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 836.00 | |
GE Autres charges | | | 36 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 813.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 991.00 | 1 411.00 | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 34 223.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 34 223.00 | | 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 842.00 | 42 102.00 | | 54 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 466.00 | 146 183.00 | | 126 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 457.00 | 2 522 131.00 | | 2 566 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 215.00 | 2 143 381.00 | | 2 262 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 243.00 | 378 751.00 | | 304 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 414.00 | | 164 204.00 | 4 535 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 800.00 | 18 201.00 | 4 671 617.00 | 9 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 18 201.00 | 2 292 289.00 | 9 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 713.00 | | | 2 275 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 086.00 | | 164 204.00 | 2 156 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 773.00 | 152 212.00 | 18 006.00 | 1 464 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 505.00 | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 382.00 | 151 707.00 | 18 006.00 | 1 457 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991.00 | 40 836.00 | 991.00 | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | 40 836.00 | 991.00 | 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 420.00 | 11 880.00 | 47 520.00 | 354 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 477.00 | 188 477.00 | | 188 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UP Prêts | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
UX Autres créances clients | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VB T. V. A. | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VC Groupe et associés | 210 637.00 | 210 637.00 | | 210 637.00 |
VI Groupe et associés | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 709.00 | | | 645 709.00 |
VP Divers | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 188.00 | 350 573.00 | 103 615.00 | 454 188.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 842.00 | 534 302.00 | 47 520.00 | 876 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |