| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 7 391.00 | 5 689.00 | 13 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 262 633.00 | | 2 262 633.00 | 2 262 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 480.00 | 41 748.00 | 2 732.00 | 44 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 806.00 | 1 415 634.00 | 686 172.00 | 2 101 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BF Prêts | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 414.00 | 1 464 773.00 | 3 070 641.00 | 4 535 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
BZ Autres créances | 431 579.00 | | 431 579.00 | 431 579.00 |
CF Disponibilités | 458 470.00 | | 458 470.00 | 458 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 437.00 | | 1 025 437.00 | 1 025 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 851.00 | 1 464 773.00 | 4 096 078.00 | 5 560 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 069 143.00 | 2 069 143.00 | | 2 069 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 676.00 | 93 718.00 | | 101 676.00 |
DG Autres réserves | | 271 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 751.00 | 159 154.00 | | 378 751.00 |
DK Provisions réglementées | 991.00 | 2 402.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 561.00 | 2 595 505.00 | | 2 550 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 085.00 | 3 750.00 | | 453 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 738.00 | 883 655.00 | | 488 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 868.00 | 29 816.00 | | 23 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 560.00 | 311 624.00 | | 349 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 266.00 | 222 442.00 | | 230 266.00 |
EA Autres dettes | | 1 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 517.00 | 1 452 544.00 | | 1 545 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 078.00 | 4 048 048.00 | | 4 096 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 097.00 | 1 086 294.00 | | 1 191 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 2 395 833.00 | | 2 395 833.00 | 2 395 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 194.00 | | 2 396 194.00 | 2 396 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 763.00 | |
GE Autres charges | | | 36 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411.00 | 1.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 223.00 | 2 102.00 | | 34 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 223.00 | -1 487.00 | | 34 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 102.00 | 24 968.00 | | 42 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 183.00 | 69 049.00 | | 146 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 131.00 | 2 145 287.00 | | 2 522 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 381.00 | 1 986 134.00 | | 2 143 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 751.00 | 159 154.00 | | 378 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 365.00 | | 135 050.00 | 4 400 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 535 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 199.00 | | 1 514.00 | 2 274 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 550.00 | | 133 536.00 | 2 022 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 011.00 | 175 763.00 | | 1 289 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 5 532.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 152.00 | 170 231.00 | | 1 287 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 402.00 | | 1 411.00 | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | | 1 411.00 | 2 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 300.00 | 11 880.00 | 47 520.00 | 366 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 560.00 | 349 560.00 | | 349 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
UP Prêts | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
UX Autres créances clients | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VC Groupe et associés | 365 911.00 | 365 911.00 | | 365 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 085.00 | 453 085.00 | | 453 085.00 |
VI Groupe et associés | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 266.00 | 560 651.00 | 103 615.00 | 664 266.00 |
VW T.V.A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 649.00 | 1 167 229.00 | 47 520.00 | 1 521 649.00 |