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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 9 192.00 | 4 727.00 | 13 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 262 633.00 | | 2 262 633.00 | 2 262 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 611.00 | 21 113.00 | 498.00 | 21 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 660.00 | 1 835 400.00 | 446 260.00 | 2 281 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BF Prêts | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 108.00 | | 119 108.00 | 119 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 464.00 | 1 865 706.00 | 2 838 758.00 | 4 704 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BZ Autres créances | 543 872.00 | | 543 872.00 | 543 872.00 |
CF Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 244.00 | | 665 244.00 | 665 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 708.00 | 1 865 706.00 | 3 504 003.00 | 5 369 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 069 143.00 | 2 069 143.00 | | 2 069 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
DG Autres réserves | -141 141.00 | 289 031.00 | | -141 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 465.00 | -430 172.00 | | -55 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 363.00 | 2 063 828.00 | | 2 008 363.00 |
DP Provisions pour risques | 116 145.00 | 83 053.00 | | 116 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 145.00 | 83 053.00 | | 116 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 272.00 | 1 007 183.00 | | 911 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 716.00 | 11 696.00 | | 16 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 055.00 | 151 545.00 | | 326 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 202.00 | 156 625.00 | | 125 202.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 495.00 | 1 327 186.00 | | 1 379 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 003.00 | 3 474 066.00 | | 3 504 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 495.00 | 984 646.00 | | 1 379 495.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -141 141.00 | | | -141 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 032 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 092.00 | |
GE Autres charges | | | 34 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -832.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 837.00 | 900 505.00 | | 1 395 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 302.00 | 1 330 677.00 | | 1 451 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 465.00 | -430 172.00 | | -55 465.00 |