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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 581.00 | 12 553.00 | 9 028.00 | 21 581.00 |
040 Immobilisations financières | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 469.00 | 12 553.00 | 312 916.00 | 325 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
072 Créances – Autres | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
084 Disponibilités | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 190.00 | | 111 190.00 | 111 190.00 |
110 Total général Actif | 436 659.00 | 12 553.00 | 424 106.00 | 436 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 265 833.00 | 264 107.00 | | 265 833.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 834.00 | 264 114.00 | | 265 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 356.00 | 2 126.00 | | 2 356.00 |
242 Autres charges externes. | 68 953.00 | 69 527.00 | | 68 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 579.00 | 14 288.00 | | 15 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 274.00 | 77 409.00 | | 79 274.00 |
252 Charges sociales | 19 639.00 | 14 763.00 | | 19 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 698.00 | 2 559.00 | | 2 698.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 521.00 | 180 686.00 | | 188 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 313.00 | 83 428.00 | | 77 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 821.00 | 220.00 | | 1 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | 19 272.00 | | 17 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 118.00 | 63 936.00 | | 58 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 363.00 | | | 325 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106.00 | | | 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |