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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 204.00 | 21 343.00 | 16 861.00 | 38 204.00 |
040 Immobilisations financières | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 092.00 | 21 343.00 | 320 749.00 | 342 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
072 Créances – Autres | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
084 Disponibilités | 154 874.00 | | 154 874.00 | 154 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 361.00 | | 244 361.00 | 244 361.00 |
110 Total général Actif | 586 453.00 | 21 343.00 | 565 110.00 | 586 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 530.00 | 269 650.00 | | 293 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 020.00 | | |
230 Autres produits | 373.00 | 22 441.00 | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 903.00 | 293 111.00 | | 293 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 832.00 | 6 861.00 | | 2 832.00 |
242 Autres charges externes. | 88 182.00 | 75 556.00 | | 88 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 198.00 | 16 659.00 | | 16 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 797.00 | | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 588.00 | 84 958.00 | | 71 588.00 |
252 Charges sociales | 15 483.00 | 23 638.00 | | 15 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 058.00 | 2 880.00 | | 3 058.00 |
262 Autres charges | 8 558.00 | 7.00 | | 8 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 899.00 | 210 560.00 | | 205 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 004.00 | 82 551.00 | | 88 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 330.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | 17 160.00 | | 16 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 373.00 | 65 061.00 | | 71 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 292.00 | | | 327 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |