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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 204.00 | 24 515.00 | 13 689.00 | 38 204.00 |
040 Immobilisations financières | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 092.00 | 24 515.00 | 317 577.00 | 342 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
072 Créances – Autres | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
084 Disponibilités | 96 973.00 | | 96 973.00 | 96 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 418.00 | | 193 418.00 | 193 418.00 |
110 Total général Actif | 535 511.00 | 24 515.00 | 510 996.00 | 535 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 903.00 | 293 530.00 | | 248 903.00 |
230 Autres produits | 946.00 | 373.00 | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 849.00 | 293 903.00 | | 249 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 379.00 | 2 832.00 | | 9 379.00 |
242 Autres charges externes. | 95 395.00 | 88 182.00 | | 95 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 698.00 | 16 198.00 | | 14 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 957.00 | 71 588.00 | | 75 957.00 |
252 Charges sociales | 17 503.00 | 15 483.00 | | 17 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | 3 058.00 | | 3 172.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 8 558.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 398.00 | 205 899.00 | | 216 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 451.00 | 88 004.00 | | 33 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 202.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 16 429.00 | | 5 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 133.00 | 71 373.00 | | 28 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 092.00 | | | 342 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |