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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 404.00 | 18 285.00 | 5 119.00 | 23 404.00 |
040 Immobilisations financières | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 292.00 | 18 285.00 | 309 007.00 | 327 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
072 Créances – Autres | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
084 Disponibilités | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 050.00 | | 184 050.00 | 184 050.00 |
110 Total général Actif | 511 342.00 | 18 285.00 | 493 057.00 | 511 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 650.00 | 272 379.00 | | 269 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 22 441.00 | 16 524.00 | | 22 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 111.00 | 288 904.00 | | 293 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 861.00 | 1 164.00 | | 6 861.00 |
242 Autres charges externes. | 75 556.00 | 68 674.00 | | 75 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 659.00 | 15 866.00 | | 16 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 958.00 | 91 172.00 | | 84 958.00 |
252 Charges sociales | 23 638.00 | 24 803.00 | | 23 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 880.00 | 2 852.00 | | 2 880.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3 270.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 560.00 | 207 800.00 | | 210 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 551.00 | 81 103.00 | | 82 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 1 145.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 16 600.00 | | 17 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 061.00 | 63 358.00 | | 65 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 459.00 | | | 326 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |