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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 313.00 | 4 499.00 | 3 814.00 | 8 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 807.00 | 14 676.00 | 23 131.00 | 37 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 336.00 | 28 678.00 | 49 657.00 | 78 336.00 |
BP En cours de production de services | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BT Marchandises | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 695.00 | 1 354.00 | 162 341.00 | 163 695.00 |
BZ Autres créances | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
CF Disponibilités | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 377.00 | 1 354.00 | 439 023.00 | 440 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 713.00 | 30 032.00 | 488 681.00 | 518 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 478.00 | 78 373.00 | | 123 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 577.00 | 45 104.00 | | 25 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 2 283.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 159 954.00 | 134 561.00 | | 159 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 362.00 | 347.00 | | 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685.00 | 57 483.00 | | 70 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 863.00 | 315 346.00 | | 215 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 922.00 | 20 990.00 | | 38 922.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 3 828.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 726.00 | 397 994.00 | | 328 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 681.00 | 532 555.00 | | 488 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 482.00 | | 1 789 482.00 | 1 789 482.00 |
FG Production vendue services | 414 854.00 | | 414 854.00 | 414 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 335.00 | | 2 204 335.00 | 2 204 335.00 |
FM Production stockée | | | -4 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 103 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 3 038.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 42 466.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 45 503.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 1 586.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 43 869.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 1 635.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 8 478.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 174.00 | 1 961 670.00 | | 2 205 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 597.00 | 1 916 566.00 | | 2 179 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 577.00 | 45 104.00 | | 25 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 351.00 | 12 984.00 | | 65 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 503.00 | 1 260.00 | | 9 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 796.00 | 6 324.00 | | 39 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | 5 400.00 | | 16 053.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500.00 | 4 179.00 | | 24 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 124.00 | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | 4 055.00 | | 15 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502.00 | 1 354.00 | 502.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 1 354.00 | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | 1 354.00 | 502.00 | 502.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 863.00 | 215 863.00 | | 215 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 162 071.00 | 162 071.00 | | 162 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VC Groupe et associés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 809.00 | 249 884.00 | 22 925.00 | 272 809.00 |
VW T.V.A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 266.00 | 331 266.00 | | 331 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |