| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 065.00 | 9 930.00 | 55 135.00 | 65 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 034.00 | 19 897.00 | 44 137.00 | 64 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 055.00 | 39 329.00 | 120 725.00 | 160 055.00 |
BP En cours de production de services | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BT Marchandises | 171 202.00 | 5 331.00 | 165 871.00 | 171 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 785.00 | 4 464.00 | 178 321.00 | 182 785.00 |
BZ Autres créances | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
CF Disponibilités | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 506.00 | 9 795.00 | 463 711.00 | 473 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 560.00 | 49 124.00 | 584 436.00 | 633 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 055.00 | 123 478.00 | | 149 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 746.00 | 25 577.00 | | 27 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 916.00 | 2 100.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 187 517.00 | 159 954.00 | | 187 517.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 480.00 | 362.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 289.00 | 70 685.00 | | 145 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | -2 540.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 669.00 | 215 863.00 | | 202 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 922.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 5 433.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 919.00 | 328 726.00 | | 396 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 436.00 | 488 681.00 | | 584 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 557.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 902.00 | | 1 657 902.00 | 1 657 902.00 |
FG Production vendue services | 451 373.00 | | 451 373.00 | 451 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 274.00 | | 2 109 274.00 | 2 109 274.00 |
FM Production stockée | | | -1 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 795.00 | |
GE Autres charges | | | 102 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 1 528.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 677.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 677.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 851.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 2 760.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 120.00 | 2 205 174.00 | | 2 125 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 374.00 | 2 179 597.00 | | 2 097 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 746.00 | 25 577.00 | | 27 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 336.00 | | 83 528.00 | 78 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260.00 | | 160 055.00 | 1 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 9 503.00 | 1 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 120.00 | | 83 528.00 | 46 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 678.00 | 11 200.00 | | 28 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 175.00 | 11 200.00 | | 19 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 331.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | 4 464.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 9 795.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 9 795.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 795.00 | 1 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 669.00 | 202 669.00 | | 202 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 177 429.00 | 177 429.00 | | 177 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VC Groupe et associés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 666.00 | 72 200.00 | 72 466.00 | 144 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 599.00 | | | 94 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 583.00 | 266 927.00 | 26 656.00 | 293 583.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 644.00 | 321 178.00 | 72 466.00 | 393 644.00 |