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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 377.00 | 19 748.00 | 42 630.00 | 62 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 956.00 | 32 241.00 | 37 716.00 | 69 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 289.00 | 61 491.00 | 101 798.00 | 163 289.00 |
BP En cours de production de services | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BT Marchandises | 262 010.00 | | 262 010.00 | 262 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 598.00 | | 175 598.00 | 175 598.00 |
BZ Autres créances | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CF Disponibilités | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 063.00 | | 676 063.00 | 676 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 353.00 | 61 491.00 | 777 861.00 | 839 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 533.00 | 156 800.00 | | 158 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 495.00 | 1 732.00 | | 16 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 550.00 | 1 733.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 185 378.00 | 169 066.00 | | 185 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 689.00 | 402.00 | | 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 528.00 | 253 258.00 | | 352 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 3 468.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 745.00 | 237 976.00 | | 164 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 388.00 | 52 048.00 | | 70 388.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 1 223.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 484.00 | 548 375.00 | | 592 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 861.00 | 717 440.00 | | 777 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 662.00 | 699 296.00 | 1 863 958.00 | 1 164 662.00 |
FG Production vendue services | 478 829.00 | | 478 829.00 | 478 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 491.00 | 699 296.00 | 2 342 787.00 | 1 643 491.00 |
FM Production stockée | | | 1 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 112 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 283.00 | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 283.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -100.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 356.00 | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 508.00 | 2 452 646.00 | | 2 378 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 013.00 | 2 450 914.00 | | 2 362 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 495.00 | 1 732.00 | | 16 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 631.00 | 5 785.00 | | 164 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 127.00 | 163 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 127.00 | 132 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 676.00 | 5 785.00 | | 133 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 137.00 | 14 482.00 | 7 127.00 | 54 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 634.00 | 14 482.00 | 7 127.00 | 44 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 598.00 | 175 598.00 | | 175 598.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VC Groupe et associés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 211.00 | 185 000.00 | 167 211.00 | 352 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 415.00 | 242 115.00 | 21 300.00 | 263 415.00 |
VW T.V.A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 555.00 | 423 344.00 | 167 211.00 | 590 555.00 |