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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 247.00 | 16 922.00 | 48 325.00 | 65 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 428.00 | 27 712.00 | 40 717.00 | 68 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 631.00 | 54 137.00 | 110 494.00 | 164 631.00 |
BP En cours de production de services | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BT Marchandises | 245 996.00 | 5 331.00 | 240 666.00 | 245 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 792.00 | | 205 792.00 | 205 792.00 |
BZ Autres créances | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
CF Disponibilités | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 277.00 | 5 331.00 | 606 946.00 | 612 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 908.00 | 59 468.00 | 717 440.00 | 776 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 800.00 | 149 055.00 | | 156 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | 27 746.00 | | 1 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 733.00 | 1 916.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 169 066.00 | 187 517.00 | | 169 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 402.00 | 480.00 | | 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 258.00 | 145 289.00 | | 253 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | 3 276.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 976.00 | 202 669.00 | | 237 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 048.00 | 43 425.00 | | 52 048.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 1 780.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 375.00 | 396 919.00 | | 548 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 440.00 | 584 436.00 | | 717 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 556.00 | | 1 982 556.00 | 1 982 556.00 |
FG Production vendue services | 454 667.00 | | 454 667.00 | 454 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 223.00 | | 2 437 223.00 | 2 437 223.00 |
FM Production stockée | | | 10 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 356.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 356.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -173.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 4 106.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 646.00 | 2 125 120.00 | | 2 452 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 914.00 | 2 097 374.00 | | 2 450 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732.00 | 27 746.00 | | 1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 055.00 | | 4 028.00 | 160 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -549.00 | 164 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -549.00 | 133 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 099.00 | | 4 028.00 | 129 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 329.00 | 14 258.00 | -549.00 | 39 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 826.00 | 14 258.00 | -549.00 | 29 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
6T Sur comptes clients | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 795.00 | | 4 464.00 | 9 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 795.00 | | 4 464.00 | 9 795.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 976.00 | 237 976.00 | | 237 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 205 792.00 | 205 792.00 | | 205 792.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VC Groupe et associés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 742.00 | 151 200.00 | 58 542.00 | 209 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 365.00 | 42 366.00 | | 42 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 694.00 | 309 394.00 | 21 300.00 | 330 694.00 |
VW T.V.A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 907.00 | 486 365.00 | 58 542.00 | 544 907.00 |