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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 936.00 | 118 641.00 | 2 294.00 | 120 936.00 |
AN Terrains | 426 189.00 | 126 856.00 | 299 333.00 | 426 189.00 |
AP Constructions | 11 321 364.00 | 4 855 308.00 | 6 466 056.00 | 11 321 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 026.00 | 684 799.00 | 150 227.00 | 835 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 585.00 | 561 159.00 | 163 426.00 | 724 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 432 585.00 | 6 346 763.00 | 7 085 822.00 | 13 432 585.00 |
BT Marchandises | 126 911.00 | | 126 911.00 | 126 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 840.00 | 1 228.00 | 161 612.00 | 162 840.00 |
BZ Autres créances | 104 706.00 | | 104 706.00 | 104 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 448.00 | | 801 448.00 | 801 448.00 |
CF Disponibilités | 123 714.00 | | 123 714.00 | 123 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 896.00 | 1 228.00 | 1 393 668.00 | 1 394 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 481.00 | 6 347 991.00 | 8 479 489.00 | 14 827 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 853.00 | 1 015 113.00 | | 1 526 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 271.00 | 661 739.00 | | 767 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 959 124.00 | 5 341 853.00 | | 5 959 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 093.00 | 1 499 373.00 | | 548 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 156.00 | 520 107.00 | | 635 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 629.00 | 256 451.00 | | 295 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 128.00 | 843 772.00 | | 462 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 961.00 | 590 154.00 | | 504 961.00 |
EA Autres dettes | 74 399.00 | 1 995.00 | | 74 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 365.00 | 3 711 853.00 | | 2 520 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 489.00 | 9 053 706.00 | | 8 479 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 698 316.00 | |
FG Production vendue services | | | 536 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 234 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 269 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 689 156.00 | |
GE Autres charges | | | 100 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 149 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 984.00 | 916.00 | | 22 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 984.00 | -3 876.00 | | 22 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 997.00 | 299 869.00 | | 350 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 294 616.00 | 8 408 115.00 | | 8 294 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 527 345.00 | 7 746 375.00 | | 7 527 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 271.00 | 661 739.00 | | 767 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 360 667.00 | | 216 637.00 | 13 360 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 719.00 | 13 432 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 719.00 | 13 307 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 936.00 | | 3 000.00 | 117 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 238 245.00 | | 213 637.00 | 13 238 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727 750.00 | 689 156.00 | 70 142.00 | 5 727 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 687.00 | 23 954.00 | | 94 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633 063.00 | 665 201.00 | 70 142.00 | 5 633 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 425.00 | | 7 197.00 | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | | 7 197.00 | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | | 7 197.00 | 8 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 128.00 | 462 128.00 | | 462 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 084.00 | 237 084.00 | | 237 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 179.00 | 166 179.00 | | 166 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 161 473.00 | 161 473.00 | | 161 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 963.00 | 152 215.00 | 312 483.00 | 547 963.00 |
VI Groupe et associés | 635 156.00 | 635 156.00 | | 635 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 154.00 | | | 950 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 561.00 | 340 194.00 | 1 367.00 | 341 561.00 |
VW T.V.A. | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 737.00 | 1 828 989.00 | 312 483.00 | 2 224 737.00 |