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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 336.00 | 124 153.00 | 183.00 | 124 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 426 189.00 | 152 584.00 | 273 606.00 | 426 189.00 |
AP Constructions | 11 338 177.00 | 6 218 756.00 | 5 119 421.00 | 11 338 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 643.00 | 694 600.00 | 150 043.00 | 844 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 434.00 | 679 793.00 | 166 641.00 | 846 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 633 764.00 | 7 869 885.00 | 5 763 879.00 | 13 633 764.00 |
BT Marchandises | 210 770.00 | | 210 770.00 | 210 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 400.00 | 1 784.00 | 209 615.00 | 211 400.00 |
BZ Autres créances | 263 529.00 | | 263 529.00 | 263 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 477.00 | | 1 702 477.00 | 1 702 477.00 |
CF Disponibilités | 585 243.00 | | 585 243.00 | 585 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 555.00 | 1 784.00 | 2 986 771.00 | 2 988 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 622 319.00 | 7 871 670.00 | 8 750 649.00 | 16 622 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 055 469.00 | 2 508 075.00 | | 3 055 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 460.00 | 547 394.00 | | -419 460.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 009.00 | 7 220 469.00 | | 6 801 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 328.00 | 694 417.00 | | 77 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 668.00 | 674 127.00 | | 145 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029 362.00 | 878 273.00 | | 1 029 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 371.00 | 184 971.00 | | 372 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 382.00 | 351 241.00 | | 288 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 33 349.00 | 18 397.00 | | 33 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 640.00 | 2 801 427.00 | | 1 949 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 649.00 | 10 027 896.00 | | 8 750 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 096.00 | 1 923 154.00 | | 865 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | 1 392.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 551 967.00 | | 83 797.00 | 13 551 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 52 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 13 633 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 455 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 371 646.00 | | 83 797.00 | 13 371 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358 434.00 | 511 452.00 | | 7 358 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 725.00 | 1 428.00 | | 122 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235 709.00 | 510 024.00 | | 7 235 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 371.00 | 372 371.00 | | 372 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 382.00 | 288 382.00 | | 288 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 763.00 | 20 580.00 | 55 182.00 | 75 763.00 |
VI Groupe et associés | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 064.00 | | | 617 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 529.00 | 263 529.00 | | 263 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 036.00 | 489 577.00 | 2 459.00 | 492 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 278.00 | 865 096.00 | 55 182.00 | 920 278.00 |