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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 336.00 | 120 592.00 | 3 744.00 | 124 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 426 189.00 | 135 430.00 | 290 760.00 | 426 189.00 |
AP Constructions | 11 297 428.00 | 5 344 138.00 | 5 953 291.00 | 11 297 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 780.00 | 599 162.00 | 120 617.00 | 719 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 300.00 | 602 624.00 | 131 676.00 | 734 300.00 |
AX Avances et acomptes | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 312 599.00 | 6 801 946.00 | 6 510 653.00 | 13 312 599.00 |
BT Marchandises | 161 352.00 | | 161 352.00 | 161 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 000.00 | 1 784.00 | 446 216.00 | 448 000.00 |
BZ Autres créances | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 355.00 | | 1 602 355.00 | 1 602 355.00 |
CF Disponibilités | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 036.00 | 1 784.00 | 2 423 251.00 | 2 425 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 737 635.00 | 6 803 730.00 | 8 933 904.00 | 15 737 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 194 124.00 | 1 526 853.00 | | 2 194 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 951.00 | 767 271.00 | | 813 951.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 075.00 | 5 959 124.00 | | 6 673 075.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 832.00 | 548 093.00 | | 396 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 393.00 | 635 156.00 | | 716 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 507.00 | 295 629.00 | | 287 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 228.00 | 462 128.00 | | 305 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 843.00 | 504 961.00 | | 528 843.00 |
EA Autres dettes | 20 027.00 | 74 399.00 | | 20 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 829.00 | 2 520 365.00 | | 2 254 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 933 904.00 | 8 479 489.00 | | 8 933 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 529.00 | 1 828 989.00 | | 1 724 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 130.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 432 585.00 | | 71 949.00 | 13 432 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 935.00 | 13 312 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 935.00 | 13 182 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 936.00 | | 4 900.00 | 120 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 307 164.00 | | 67 049.00 | 13 307 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 346 763.00 | 647 118.00 | 191 935.00 | 6 346 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 641.00 | 1 951.00 | | 118 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228 122.00 | 645 167.00 | 191 935.00 | 6 228 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | 556.00 | | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228.00 | 556.00 | | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228.00 | 6 556.00 | | 1 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 228.00 | 305 228.00 | | 305 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 013.00 | 224 013.00 | | 224 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 945.00 | 151 945.00 | | 151 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 446 021.00 | 446 021.00 | | 446 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 404.00 | 153 610.00 | 214 374.00 | 396 404.00 |
VI Groupe et associés | 716 393.00 | 716 393.00 | | 716 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 176.00 | 583 737.00 | 4 438.00 | 588 176.00 |
VW T.V.A. | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 323.00 | 1 724 529.00 | 214 374.00 | 1 967 323.00 |