| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 044.00 | 87 919.00 | 78 125.00 | 166 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 959.00 | 24 227.00 | 26 732.00 | 50 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 467.00 | 123 160.00 | 249 307.00 | 372 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 502.00 | | 231 502.00 | 231 502.00 |
BZ Autres créances | 64 264.00 | | 64 264.00 | 64 264.00 |
CF Disponibilités | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 804.00 | | 399 804.00 | 399 804.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 271.00 | 123 160.00 | 649 111.00 | 772 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 52 947.00 | 12 078.00 | | 52 947.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 032.00 | 41 069.00 | | 11 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 68 376.00 | 57 347.00 | | 68 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 792.00 | 112 283.00 | | 98 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 274.00 | 127 644.00 | | 204 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 668.00 | 230 138.00 | | 277 668.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 733.00 | 517 080.00 | | 580 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 111.00 | 574 427.00 | | 649 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 382.00 | 96 112.00 | | 88 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 573.00 | 8 668.00 | | 19 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 078.00 | | 36 389.00 | 336 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 114.00 | | 34 889.00 | 182 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 818.00 | 27 342.00 | | 95 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 267.00 | 46.00 | | 9 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 851.00 | 27 296.00 | | 84 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 274.00 | 204 274.00 | | 204 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 274.00 | 124 274.00 | | 124 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 502.00 | | | 231 502.00 |
VB T. V. A. | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 365.00 | 19 848.00 | 53 517.00 | 73 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VP Divers | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 961.00 | 305 461.00 | 1 500.00 | 306 961.00 |
VW T.V.A. | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 733.00 | 527 216.00 | 53 517.00 | 580 733.00 |