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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 666.00 | 175 653.00 | 60 012.00 | 235 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 078.00 | 93 444.00 | 175 635.00 | 269 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 207.00 | 280 110.00 | 380 097.00 | 660 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 728.00 | | 57 728.00 | 57 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
BZ Autres créances | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
CF Disponibilités | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 815.00 | | 258 815.00 | 258 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 023.00 | 280 110.00 | 638 912.00 | 919 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -74 000.00 | -46 562.00 | | -74 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664.00 | -27 438.00 | | -664.00 |
DL TOTAL (I) | -70 264.00 | -69 600.00 | | -70 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 802.00 | 284 891.00 | | 327 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 800.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 564.00 | 233 757.00 | | 211 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 355.00 | 178 207.00 | | 121 355.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 55 400.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 177.00 | 777 055.00 | | 709 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 912.00 | 707 455.00 | | 638 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 133.00 | | 44 075.00 | 616 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 670.00 | | 44 075.00 | 460 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 313.00 | 54 797.00 | | 225 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 300.00 | 54 797.00 | | 214 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 564.00 | 211 564.00 | | 211 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VB T. V. A. | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 676.00 | 127 863.00 | 175 813.00 | 303 676.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 434.00 | 177 934.00 | 1 500.00 | 179 434.00 |
VW T.V.A. | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 177.00 | 533 364.00 | 175 813.00 | 709 177.00 |