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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 050.00 | 117 029.00 | 89 022.00 | 206 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 920.00 | 42 718.00 | 201 201.00 | 243 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 433.00 | 170 760.00 | 434 673.00 | 605 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 856.00 | | 67 856.00 | 67 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 287.00 | | 147 287.00 | 147 287.00 |
BZ Autres créances | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 910.00 | | 361 910.00 | 361 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 343.00 | 170 760.00 | 796 583.00 | 967 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 63 978.00 | 52 947.00 | | 63 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 541.00 | 11 032.00 | | -110 541.00 |
DL TOTAL (I) | -42 162.00 | 68 376.00 | | -42 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 284.00 | 98 792.00 | | 293 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 047.00 | 204 274.00 | | 256 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 307.00 | 277 668.00 | | 289 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 745.00 | 580 733.00 | | 838 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 583.00 | 649 111.00 | | 796 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 467.00 | | 239 967.00 | 372 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 605 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 449 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 003.00 | | 239 967.00 | 217 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 160.00 | 48 903.00 | 1 303.00 | 123 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 146.00 | 48 903.00 | 1 303.00 | 112 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 047.00 | 256 047.00 | | 256 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 287.00 | 147 287.00 | | 147 287.00 |
VB T. V. A. | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 809.00 | 47 495.00 | 199 314.00 | 246 809.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 243.00 | 273 743.00 | 1 500.00 | 275 243.00 |
VW T.V.A. | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 745.00 | 639 431.00 | 199 314.00 | 838 745.00 |