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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 758.00 | 201 712.00 | 82 046.00 | 283 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 282.00 | 123 924.00 | 171 358.00 | 295 282.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 404.00 | 336 650.00 | 398 754.00 | 735 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
BZ Autres créances | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
CF Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 645.00 | | 289 645.00 | 289 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 048.00 | 336 650.00 | 688 398.00 | 1 025 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -74 664.00 | -74 000.00 | | -74 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997.00 | -664.00 | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303.00 | -70 264.00 | | 5 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 530.00 | 327 802.00 | | 269 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 456.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 154.00 | 211 564.00 | | 247 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 812.00 | 121 355.00 | | 115 812.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 096.00 | 709 177.00 | | 683 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 398.00 | 638 912.00 | | 688 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 207.00 | 69 570.00 | 5 626.00 | 660 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 744.00 | 69 570.00 | 4 726.00 | 504 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 900.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 110.00 | 56 540.00 | | 280 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 097.00 | 56 540.00 | | 269 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 154.00 | 247 154.00 | | 247 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 357.00 | 84 903.00 | 169 454.00 | 254 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 989.00 | 180 489.00 | 1 500.00 | 181 989.00 |
VW T.V.A. | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 096.00 | 513 642.00 | 169 454.00 | 683 096.00 |