| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
AH Fonds commercial | 497 040.00 | | 497 040.00 | 497 040.00 |
AP Constructions | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 319.00 | 27 811.00 | 14 508.00 | 42 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 379.00 | 17 890.00 | 13 489.00 | 31 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 231.00 | 81 088.00 | 534 143.00 | 615 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BT Marchandises | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BZ Autres créances | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CF Disponibilités | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 188.00 | 81 088.00 | 648 100.00 | 729 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 616.00 | | | 190 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
DL TOTAL (I) | 354 818.00 | | | 354 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
EA Autres dettes | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 282.00 | | | 293 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 100.00 | | | 648 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 283.00 | | | 293 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 708.00 | | 1 569 708.00 | 1 569 708.00 |
FG Production vendue services | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 659.00 | | 1 585 659.00 | 1 585 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 813.00 | | | 1 587 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 411.00 | | | 1 504 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 782.00 | | 5 449.00 | 609 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 040.00 | | | 497 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 495.00 | | 5 449.00 | 69 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 215.00 | 8 873.00 | | 72 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 074.00 | 8 873.00 | | 38 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VI Groupe et associés | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 283.00 | 293 283.00 | | 293 283.00 |