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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
AH Fonds commercial | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 907.00 | 15 274.00 | 3 633.00 | 18 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 205.00 | 82 474.00 | 39 731.00 | 122 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 710.00 | 16 533.00 | 241 177.00 | 257 710.00 |
BZ Autres créances | 190 029.00 | | 190 029.00 | 190 029.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 008.00 | 16 533.00 | 451 475.00 | 468 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 213.00 | 99 007.00 | 491 206.00 | 590 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 431.00 | 38 005.00 | | 45 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 379.00 | 9 426.00 | | -111 379.00 |
DL TOTAL (I) | -21 948.00 | 89 431.00 | | -21 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 064.00 | 21 347.00 | | 176 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 177.00 | 82 536.00 | | 70 177.00 |
EA Autres dettes | | 30 553.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 912.00 | 160 501.00 | | 266 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 153.00 | 294 938.00 | | 513 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 206.00 | 384 369.00 | | 491 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
FG Production vendue services | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 778.00 | | 201 778.00 | 201 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 853.00 | 500.00 | | 30 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 770.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 2 520.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 794.00 | -2 020.00 | | 29 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 581.00 | -52 784.00 | | -45 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 776.00 | 366 327.00 | | 250 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 154.00 | 356 901.00 | | 362 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 379.00 | 9 426.00 | | -111 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 439.00 | 3 887.00 | | 6 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 064.00 | 176 064.00 | | 176 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 912.00 | 266 912.00 | | 266 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 532.00 | 448 470.00 | 4 063.00 | 452 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 153.00 | 513 153.00 | | 513 153.00 |