| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 700.00 | 82 700.00 | 31 000.00 | 113 700.00 |
AH Fonds commercial | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 294.00 | 19 721.00 | 2 573.00 | 22 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 405.00 | 102 421.00 | 68 984.00 | 171 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 617.00 | 17 233.00 | 46 384.00 | 63 617.00 |
BZ Autres créances | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 811.00 | 17 233.00 | 73 578.00 | 90 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 216.00 | 119 654.00 | 142 562.00 | 262 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 40 000.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 352.00 | -65 948.00 | | -112 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 991.00 | -46 404.00 | | -13 991.00 |
DL TOTAL (I) | 52 657.00 | -68 352.00 | | 52 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 732.00 | 146 000.00 | | 20 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 39 708.00 | | 13 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | 33 708.00 | | 11 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 235.00 | 214 772.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 905.00 | 434 188.00 | | 89 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 562.00 | 365 836.00 | | 142 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
FG Production vendue services | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 671.00 | | 74 671.00 | 74 671.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 8 075.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | -8 075.00 | | 4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 541.00 | -34 806.00 | | -20 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 774.00 | 129 663.00 | | 82 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 765.00 | 176 068.00 | | 96 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 991.00 | -46 404.00 | | -13 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 683.00 | 6 439.00 | | 2 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 420.00 | 17 084.00 | 83.00 | 85 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 200.00 | 15 500.00 | | 67 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 220.00 | 1 584.00 | 83.00 | 18 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 292.00 | 89 916.00 | 3 376.00 | 93 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |