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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 700.00 | 105 950.00 | 7 750.00 | 113 700.00 |
AH Fonds commercial | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 294.00 | 20 850.00 | 1 444.00 | 22 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 405.00 | 126 800.00 | 44 605.00 | 171 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 375.00 | 23 303.00 | 32 072.00 | 55 375.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 279.00 | 23 303.00 | 45 976.00 | 69 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 684.00 | 150 103.00 | 90 581.00 | 240 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 343.00 | -112 352.00 | | -126 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 422.00 | -13 991.00 | | -46 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 235.00 | 52 657.00 | | 6 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 537.00 | 20 732.00 | | 21 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 13 447.00 | | 27 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 595.00 | 11 491.00 | | 10 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 571.00 | 10 235.00 | | 6 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 346.00 | 89 905.00 | | 84 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 581.00 | 142 562.00 | | 90 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 539.00 | 4 500.00 | | 23 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 539.00 | 8 000.00 | | 23 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 3 229.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 111.00 | 4 771.00 | | 22 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 004.00 | 82 774.00 | | 31 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 426.00 | 96 765.00 | | 77 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 422.00 | -13 991.00 | | -46 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 683.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 421.00 | 24 379.00 | | 102 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 700.00 | 23 250.00 | | 82 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 721.00 | 1 129.00 | | 19 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 233.00 | 6 070.00 | | 17 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 233.00 | 6 070.00 | | 17 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 233.00 | 6 070.00 | | 17 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 184.00 | 60 808.00 | 3 376.00 | 64 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 346.00 | 65 846.00 | 18 500.00 | 84 346.00 |