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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
AH Fonds commercial | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 588.00 | 18 220.00 | 1 368.00 | 19 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 886.00 | 85 420.00 | 37 466.00 | 122 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 785.00 | 17 233.00 | 264 552.00 | 281 785.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 603.00 | 17 233.00 | 328 370.00 | 345 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 489.00 | 102 653.00 | 365 836.00 | 468 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 948.00 | 45 431.00 | | -65 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 404.00 | -111 379.00 | | -46 404.00 |
DL TOTAL (I) | -68 352.00 | -21 948.00 | | -68 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 708.00 | 176 064.00 | | 39 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 708.00 | 70 177.00 | | 33 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 772.00 | 266 912.00 | | 214 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 188.00 | 513 153.00 | | 434 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 836.00 | 491 206.00 | | 365 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
FG Production vendue services | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 642.00 | | 124 642.00 | 124 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 075.00 | 1 059.00 | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 075.00 | 1 059.00 | | 8 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 075.00 | 29 794.00 | | -8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 806.00 | -45 581.00 | | -34 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 663.00 | 250 776.00 | | 129 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 068.00 | 362 154.00 | | 176 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 404.00 | -111 379.00 | | -46 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 474.00 | 2 945.00 | | 82 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 274.00 | 2 945.00 | | 15 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 533.00 | 700.00 | | 16 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 533.00 | 700.00 | | 16 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 533.00 | 700.00 | | 16 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 772.00 | 214 772.00 | | 214 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 773.00 | 338 773.00 | | 338 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 836.00 | 338 773.00 | 4 063.00 | 342 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 188.00 | 434 188.00 | | 434 188.00 |