| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 683.00 | 3 252.00 | 3 431.00 | 6 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813.00 | 11 859.00 | 954.00 | 12 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 271.00 | 15 111.00 | 8 159.00 | 23 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BT Marchandises | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BZ Autres créances | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
CF Disponibilités | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 998.00 | | 386 998.00 | 386 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 268.00 | 15 111.00 | 395 157.00 | 410 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 897.00 | 173 289.00 | | 226 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 910.00 | 53 608.00 | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 243 307.00 | 232 397.00 | | 243 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 666.00 | 15 955.00 | | 8 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | 1 024.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 992.00 | | 28 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 771.00 | 98 741.00 | | 112 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 850.00 | 144 712.00 | | 151 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 157.00 | 377 110.00 | | 395 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 601.00 | 136 046.00 | | 150 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 419.00 | | 186 419.00 | 186 419.00 |
FD Production vendue biens | 1 071 784.00 | | 1 071 784.00 | 1 071 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 203.00 | | 1 258 203.00 | 1 258 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 083.00 | 7 783.00 | | 11 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 022.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 626.00 | 1 512.00 | | 1 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 176.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | 199.00 | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | 199.00 | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | -23.00 | | -4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 262.00 | 1 118 597.00 | | 1 270 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 352.00 | 1 064 988.00 | | 1 259 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 910.00 | 53 608.00 | | 10 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 137.00 | 9 811.00 | | 25 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 622.00 | | 4 648.00 | 18 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | | 3 848.00 | 15 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 800.00 | 2 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117.00 | 1 994.00 | | 13 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 117.00 | 1 994.00 | | 13 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 666.00 | 7 418.00 | 1 249.00 | 8 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VP Divers | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 581.00 | 85 806.00 | 3 775.00 | 89 581.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 850.00 | 150 601.00 | 1 249.00 | 151 850.00 |