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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 241.00 | 8 796.00 | 17 446.00 | 26 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 389.00 | 36 699.00 | 146 689.00 | 183 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 130.00 | 45 495.00 | 167 635.00 | 213 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BT Marchandises | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 236.00 | | 270 236.00 | 270 236.00 |
CF Disponibilités | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 338.00 | | 368 338.00 | 368 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 468.00 | 45 495.00 | 535 973.00 | 581 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -203 924.00 | -181 726.00 | | -203 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 576.00 | -22 197.00 | | 136 576.00 |
DL TOTAL (I) | -64 348.00 | -200 924.00 | | -64 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 355.00 | 481 549.00 | | 473 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | 6 432.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 41 981.00 | | 24 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 632.00 | 90 256.00 | | 99 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 321.00 | 620 219.00 | | 600 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 973.00 | 419 295.00 | | 535 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 735.00 | 192 546.00 | | 146 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 795.00 | | 94 795.00 | 94 795.00 |
FD Production vendue biens | 649 206.00 | | 649 206.00 | 649 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 001.00 | | 744 001.00 | 744 001.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 770.00 | 9 704.00 | | 16 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 942.00 | 990.00 | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 1 466.00 | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 775.00 | 5 000.00 | | 64 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 106.00 | 6 466.00 | | 66 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 378.00 | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 908.00 | 8 399.00 | | 56 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 259.00 | 8 777.00 | | 60 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 847.00 | -2 311.00 | | 5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 844.00 | 978 679.00 | | 981 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 269.00 | 1 000 876.00 | | 845 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 576.00 | -22 197.00 | | 136 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 382.00 | 23 830.00 | | 26 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 070.00 | | 97 967.00 | 172 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 908.00 | 213 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 908.00 | 209 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 570.00 | | 97 967.00 | 168 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 359.00 | 23 136.00 | | 22 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 359.00 | 23 136.00 | | 22 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 355.00 | 19 769.00 | 354 024.00 | 473 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 304.00 | 16 804.00 | 3 500.00 | 20 304.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 321.00 | 146 735.00 | 354 024.00 | 600 321.00 |