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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 764.00 | 4 492.00 | 10 272.00 | 14 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 806.00 | 17 867.00 | 135 939.00 | 153 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 070.00 | 22 359.00 | 149 711.00 | 172 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BT Marchandises | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 102.00 | | 180 102.00 | 180 102.00 |
CF Disponibilités | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 584.00 | | 269 584.00 | 269 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 654.00 | 22 359.00 | 419 295.00 | 441 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 197 807.00 | | |
DH Report à nouveau | -181 726.00 | | | -181 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 197.00 | 17 967.00 | | -22 197.00 |
DL TOTAL (I) | -200 924.00 | 221 274.00 | | -200 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 549.00 | 1 249.00 | | 481 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | 4 829.00 | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 37 963.00 | | 41 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 256.00 | 90 305.00 | | 90 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 219.00 | 134 346.00 | | 620 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 295.00 | 355 620.00 | | 419 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 546.00 | 134 346.00 | | 192 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 516.00 | | 139 516.00 | 139 516.00 |
FD Production vendue biens | 796 474.00 | | 796 474.00 | 796 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 991.00 | | 935 991.00 | 935 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | 714.00 | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 466.00 | 714.00 | | 6 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 679.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 777.00 | 679.00 | | 8 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | 35.00 | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 679.00 | 1 285 043.00 | | 978 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 876.00 | 1 267 076.00 | | 1 000 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 197.00 | 17 967.00 | | -22 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 830.00 | 32 160.00 | | 23 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 754.00 | | 142 140.00 | 41 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 824.00 | 172 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 824.00 | 168 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 254.00 | | 142 140.00 | 38 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 186.00 | 7 598.00 | 3 425.00 | 18 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 186.00 | 7 598.00 | 3 425.00 | 18 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 549.00 | 53 876.00 | 328 111.00 | 481 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 686.00 | 29 186.00 | 3 500.00 | 32 686.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 219.00 | 192 546.00 | 328 111.00 | 620 219.00 |