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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 433.00 | 667.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 827.00 | 13 503.00 | 60 324.00 | 73 827.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 127.00 | 13 936.00 | 64 191.00 | 78 127.00 |
060 Stock marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 439.00 | | 98 439.00 | 98 439.00 |
110 Total général Actif | 176 566.00 | 13 936.00 | 162 630.00 | 176 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 758.00 | | | 382 758.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 789.00 | | | 382 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 492.00 | | | 239 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
242 Autres charges externes. | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
252 Charges sociales | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 763.00 | | | 372 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 817.00 | | | 22 817.00 |