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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 726.00 | 49 917.00 | 24 809.00 | 74 726.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 026.00 | 51 017.00 | 28 009.00 | 79 026.00 |
060 Stock marchandises | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
084 Disponibilités | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 906.00 | | 121 906.00 | 121 906.00 |
110 Total général Actif | 200 932.00 | 51 017.00 | 149 915.00 | 200 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 001.00 | 478 520.00 | | 512 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 467.00 | | |
230 Autres produits | 471.00 | 799.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 472.00 | 480 785.00 | | 512 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 200.00 | 301 917.00 | | 327 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 214.00 | 26.00 | | -1 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 001.00 | 5 832.00 | | 7 001.00 |
242 Autres charges externes. | 47 573.00 | 49 575.00 | | 47 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | 2 772.00 | | 5 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 613.00 | 72 222.00 | | 97 613.00 |
252 Charges sociales | 33 490.00 | 32 649.00 | | 33 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 242.00 | 12 404.00 | | 12 242.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 020.00 | 477 397.00 | | 529 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 548.00 | 3 388.00 | | -16 548.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 60.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 1 166.00 | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 534.00 | 1 940.00 | | -17 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 026.00 | | | 79 026.00 |