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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 800.00 | 300.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 827.00 | 25 571.00 | 48 256.00 | 73 827.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 127.00 | 26 371.00 | 51 756.00 | 78 127.00 |
060 Stock marchandises | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
084 Disponibilités | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 513.00 | | 127 513.00 | 127 513.00 |
110 Total général Actif | 205 640.00 | 26 371.00 | 179 269.00 | 205 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 346.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 477.00 | 382 758.00 | | 453 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 027.00 | 382 789.00 | | 455 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 078.00 | 239 492.00 | | 284 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 069.00 | -7 123.00 | | -2 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 465.00 | 4 165.00 | | 5 465.00 |
242 Autres charges externes. | 57 074.00 | 57 481.00 | | 57 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 205.00 | 5 274.00 | | 10 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 797.00 | 54 808.00 | | 61 797.00 |
252 Charges sociales | 20 076.00 | 4 408.00 | | 20 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 435.00 | 13 936.00 | | 12 435.00 |
262 Autres charges | | 323.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 449 061.00 | 372 763.00 | | 449 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 966.00 | 10 025.00 | | 5 966.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 12.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 2 564.00 | | 1 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 551.00 | | -78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 764.00 | 6 923.00 | | 4 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 899.00 | | | 24 899.00 |