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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 726.00 | 37 675.00 | 37 051.00 | 74 726.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 026.00 | 38 775.00 | 40 251.00 | 79 026.00 |
060 Stock marchandises | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
084 Disponibilités | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
110 Total général Actif | 171 719.00 | 38 775.00 | 132 944.00 | 171 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 520.00 | 453 477.00 | | 478 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | 1 550.00 | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 1.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 785.00 | 455 027.00 | | 480 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 917.00 | 284 078.00 | | 301 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | -2 069.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 832.00 | 5 465.00 | | 5 832.00 |
242 Autres charges externes. | 49 575.00 | 57 074.00 | | 49 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 10 205.00 | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 222.00 | 61 797.00 | | 72 222.00 |
252 Charges sociales | 32 649.00 | 20 076.00 | | 32 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 404.00 | 12 435.00 | | 12 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 397.00 | 449 061.00 | | 477 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 388.00 | 5 966.00 | | 3 388.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 29.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | 1 309.00 | | 1 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | -78.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 940.00 | 4 764.00 | | 1 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |