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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 411.00 | 1 089.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 2 038.00 | 7 512.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 3 391.00 | 10 199.00 | 13 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 600.00 | 5 840.00 | 114 760.00 | 120 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 000.00 | 5 840.00 | 131 160.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DL TOTAL (I) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 160.00 | | | 131 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 609.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 120 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 840.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 100.00 | 16 794.00 | 63 668.00 | 94 100.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 080.00 | 11 870.00 | 210.00 | 12 080.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 988.00 | 31 682.00 | 63 668.00 | 108 988.00 |